Ingresos YTD

2,34M €

▲ +8,2% vs plan

OTD Entregas

87%

▲ Obj. 85% superado

Coste No Calidad

34K €/año

▼ Obj. <20K€

Cartera Pedidos

4,1M €

18 proyectos vivos

Productividad MO

73%

⚠ Obj. 82%

↗Ingresos vs Gastos operativos — YTD mensual (€K)

Ingresos Gastos op. Forecast

⬡ Top proyectos — Cartera activa

Proyecto	Valor	Avance	OTD	Riesgo
Alpha — Aeronáutica	€680K	72%	On time	Bajo
Beta — Mantenimiento	€420K	45%	+8d	Medio
Gamma — Industrial	€315K	88%	On time	Bajo
Delta — Defensa	€290K	31%	+22d	Alto
Epsilon — Energía	€210K	60%	On time	Bajo
Zeta — Ferroviario	€175K	20%	Inicio	En análisis

◎ Indicadores operativos

Rentabilidad proyecto

18,7 %

Obj: 20%

▼ 1,3 pp gap

Satisfacción cliente

4,2 / 5

▲ +0,3 vs año ant.

Proyectos en riesgo

3

⚠ Acción requerida

Nuevos contratos YTD

7

▲ YTD 2025

Headcount activo

43

personas activas

OTD por área de entrega

Aeronáutica91%

Industrial84%

MRO78%

Defensa61%

▲ Pipeline comercial

Backlog firmado

4,1 M €

+890K en negociación

Alta (>80%)€620K

Media (50–80%)€270K

Baja (<50%)€130K

Semáforo de riesgos

Capacidad producción

Dependencia proveedores

Liquidez tesorería

Cumplimiento ISO

Rotación personal clave

Facturación YTD

2,34M €

▲ +8,2% vs plan

Margen Bruto

38,4%

▲ +1,2 pp objetivo

DSO — Días cobro

47días

▼ Obj. <40 días

Deuda vencida >60d

68K €

⚠ Requiere gestión

Flujo Caja Operativo

+84K €/mes

▲ Positivo 6 meses

↗ Facturación mensual — Emitida · Cobrada · Pendiente (€K)

Emitida Cobrada Pendiente Forecast

⊙ Aging deuda — 312K€

Top clientes vencido

Cliente	Saldo	Días	Estado
Cliente A	€28.400	94d	Vencido
Cliente B	€19.750	72d	Gestión
Cliente C	€14.200	65d	Gestión
Cliente D	€8.900	38d	Pendiente
Cliente E	€5.500	31d	Pendiente

◈ Rentabilidad y costes

EBITDA estimado

18,7 %

Obj: 20%

▼ 1,3 pp

Coste MOD/und

€ 347

▲ Dentro obj.

MO Indirecta

€ 128K

▲ +12% retrabajo

Gastos generales

€ 89K

mes actual

Ratio G/I

61,3 %

▼ Mejorando

Ejecución presupuestaria por área

Compras82%

Producción74%

Administración91%

RRHH68%

Gasto Total YTD

1,12M €

48% ppto. anual

Ahorro Negociado YTD

47K €

▲ 4,2% sobre gasto

Lead Time Medio

18días

▼ Obj. <14 días

Pedidos Activos

84OCs

23 con retraso

Tasa Rechazo Rec.

3,8%

⚠ Obj. <2%

📋 Pedidos en curso — Estado y lead time

Proveedor	Importe	LT	Fec. esp.	Estado
Proveedor A	€38.400	26d	12/07	Retrasado
Proveedor B	€24.750	19d	18/07	En riesgo
Proveedor C	€18.200	12d	05/07	On time
Proveedor D	€14.900	10d	03/07	On time
Proveedor E	€11.300	21d	22/07	En riesgo
Proveedor F	€9.800	8d	28/06	On time
Proveedor G	€7.100	31d	15/07	Retrasado
Proveedor H	€5.500	11d	04/07	On time
Proveedor I	€4.200	9d	01/07	Pendiente

23

Retrasadas

18

En riesgo

43

On time

↗ Gasto mensual (€K) y ahorro acumulado

Gasto mensual Forecast Ahorro acum.

⊛ Scorecard proveedores — Calidad · LT · Precio

Proveedor	Calidad	LT Cumpl.	Precio	Rating
Proveedor A				A
Proveedor B				B
Proveedor C				A+
Proveedor D				B+

⊙ Gasto por categoría

Materias primas40%

Componentes26%

Subcontrat.20%

Servicios14%

⏱ Lead time por proveedor (días)

Proveedor A26d

Proveedor C12d

Proveedor D10d

Proveedor E21d

Proveedor F8d

27% supera obj. 14 días

Revisar acuerdos LT con proveedores A y G

Valor Total Stock

847K €

1.243 referencias

Roturas stock / mes

12refs

▼ Obj. <5 roturas

Exactitud IRA

94,2%

⚠ Obj. 95% casi OK

Cobertura media stock

38días

✓ Obj. 30–45 días

Stock obsoleto / exceso

62K €

⚠ 7,3% del total

⚠ Referencias críticas — Bajo mínimo o en rotura

Referencia	Stock	Mínimo	Cobert.	Estado
REF-1042	0 ud	10 ud	0d	Rotura
REF-2187	2 ud	8 ud	3d	Rotura
REF-0934	5 ud	12 ud	7d	Crítico
REF-3301	3 ud	6 ud	9d	Crítico
REF-1178	8 ud	15 ud	11d	Crítico
REF-4420	22 ud	10 ud	32d	OK
REF-2956	47 ud	20 ud	45d	OK
REF-1833	180 ud	30 ud	82d	Exceso

12

Rotura

31

Bajo mínimo

18

Exceso

↗ Evolución valor stock (€K) y roturas mensuales

Valor stock (€K) Roturas (conteo)

⊛ Clasificación ABC — Valor por tramo

A

148 refs — € 660K

B

312 refs — € 135K

C

783 refs — € 52K

Rotación media

9,6x

▲ Obj. 8x superado

Stock obsoleto

€ 62K

⚠ Revisar

📦 Cobertura por familia (días)

Electrónica43d ✓

Mecánica33d ✓

Consumibles12d ▲

Materia prima48d ↑

Objetivo: entre 30 y 45 días

🔔 Alertas y acciones

12 referencias en roturaSolicitar pedido urgente a Compras

Consumibles: solo 12d coberturaReposición urgente antes del 02/07

IRA 94,2% — bajo objetivo 95%Programar recuento cíclico esta semana

€62K stock obsoleto identificadoIniciar proceso valoración y baja

Rotación 9,6x — objetivo superadoMantener política de reaprovisionamiento